那53头资本二〇〇六年共落到实处净受益222.76亿元

  余喆 齐轶

  首日披露年报的10家基金公司旗下53只基金经营业绩已是2005年整个基金业经营业绩的7倍

  至截稿时数据,今日共有10家基金公司的53只基金披露2006年年报。天相统计数据显示,这53只基金2006年共实现净收益222.76亿元,账面浮盈276.86亿元,合计经营业绩为499.62亿元,基金的赚钱效应显露无遗。值得注意的是,部分基金披露投资福禧短期融资券的情况。

  缔造财富神话

  2005年48家基金公司旗下的206只基金共实现净收益-8.63亿元,该年末账面浮盈78.78亿元,基金业整体投资盈利为70亿元左右。而经历了去年股市单边上涨的行情,以专业

理财为己任的证券投资基金向投资者交出了满意的答卷。仅目前披露的10家基金公司旗下53只基金的经营业绩就是2005年整个基金业经营业绩的7倍。

  所披露的基金经营业绩数据中,值得关注的是276.86亿元的未实现利得,该数据体现的是基金经营业绩中未实现部分的估算。持续全年的大牛市为基金经理们提供了前所未有的投资机会,数额庞大的未实现利得体现出基金公司为基金持有人积累了巨大的财富。如2006年度开放式股票型金牛基金鹏华中国50,去年该基金净收益为4.04亿元,未实现利得为2.06亿元,合计为投资者贡献了超过6亿元的丰厚收益,比2005年度0.75亿元的经营业绩增长了8倍,全年净值增长率高达157.92%。

  在如此庞大的经营业绩当中,期末净收益指标体现报告期内基金扣除年度内分红额度后可向投资者分红的数额。数据显示,53只基金期末净收益为134.52亿元,分红潜力依然可观。其中封闭式基金期末净收益为63.91亿元,而按规定封闭式基金收益分配每年不得少于一次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%,这预示着随着年报的陆续披露,封闭式基金的分红行情即将到来。

  值得关注的是,2006年开放式股票型基金经营业绩远远超越2005年风光无限的货币市场基金。2005年货币市场基金经营业绩占基金业总业绩的比例为39.56%,而去年只有1.21%。而开放式股票型基金则打了个翻身仗,经营业绩占比由2005年的13.96%上升为31.31%,突出显示出去年股票基金热、货币基金冷的特点。

  四基金安全通过“福禧”门

  昨日公布的年报显示,基金通乾、诺安货币市场等4只基金公开披露其在报告期内买入福禧短期融资券,截至目前,相关基金均按时收回了该债券的本金和利息,受牵连基金可谓安全通过“福禧”门。

  福禧债系于2006年3月发行的短期融资券,因为该债券发行人及其股东在该券发行时隐瞒重大信息,导致该券一度面临较大的流动性风险和信用风险,也使得投资该债券的机构身陷麻烦。

  监管层人士证实,在“福禧”事件发生后,相关基金公司均采取了积极主动的措施,如立即向托管行及主管部门汇报情况及处理方案,对发行人进行了跟踪、评估和调查,与该券主承销行等机构密切沟通,并制定了周详的诉讼、代偿等应急方案,为保障基金持有人利益做了及时、大量、充分和高效的工作。如此同时,各基金充分做好了兑付准备,保证了应急的流动性要求。

  值得注意是,“福禧”事件出现后,各公司采取了不同的应对方式。鹏华货币基金公告披露:曾因分销获得一千万元面值的福禧短期融资券,本基金管理人在五个交易日内及时卖出,因而没有发生信用风险及流动性风险等投资风险。

  南方现金增利于2006年3月8日买入福禧短期融资券4000万,占当时基金规模的0.1%。福禧事件发生后,虽然南方现金增利基金当时自身浮动盈利足以覆盖可能的损失,但为保护基金持有人利益,南方基金管理公司及时以摊余成本从南方现金增利基金全部买入4000万福禧短期融资券,主动承担福禧可能发生的潜在风险。后经各方努力,南方基金管理公司按期收回了4000万福禧短期融资券本金和利息。

  通乾和诺安货币市场则表示在主承销行及监管部门的积极配合下,展开该券的兑付

维权工作,制定了周详的诉讼、代偿应急方案。经过不懈的努力,保证了该券本息的及时、足额兑付。

  几乎所有受牵连公司均表示,将会及时组织相关投资及风控人员,深刻反思投资经验教训,强化企业债券投资信用风险控制,进一步健全了风险控制体系。

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